GUÍA DEL USUARIO

Modificar el importe máximo de financiación de gastos

EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

para los PRINCIPALES ADMINISTRADORES DE LOS FONDOS DEL PRESUPUESTO FEDERAL

Versión 2016.01

Lista de términos y abreviaturas. 2

1 Inicie el sistema. 2

2 Certificado de acuerdo con el Apéndice No. 3 (POFR) 2

2.1 Formación del Apéndice No. 3 (POFR) 2

2.2 Coordinación interna del Apéndice N° 3 (POFR) 2

Lista de términos y abreviaturas

2 Iniciando el sistema

Para comenzar a trabajar con el Sistema, debe realizar la siguiente secuencia de acciones:

– inicie el navegador de Internet haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón en su acceso directo en el escritorio o haga clic en el botón “Inicio” y en el menú que se abre, seleccione el elemento correspondiente al navegador de Internet que está utilizando;

– introduzca la dirección en la barra de direcciones de su navegador de Internet: http://budgetplan. minfin. ru/;

Figura 1. Ventana de identificación

– en la ventana de identificación, ingrese su nombre de usuario y contraseña para ingresar al Sistema y haga clic en el botón “Iniciar sesión” (Figura 1).

Figura 2. Ventana principal del sistema

Luego de esto, se abrirá el menú principal del Sistema (Figura 2).

3 Certificado según Apéndice No. 3 (POFR)

3.1 Formación del Apéndice No. 3 (POFR)

La formación del Apéndice del documento (POFR) se lleva a cabo en el registro de documentos del administrador principal de fondos del presupuesto federal (en adelante, GRBS).

Figura 3. Ir a la subsección “Registro de documentos GRBS”

Para ir al registro de documentos GRBS, debe seleccionar la pestaña “Menú” (1) en la ventana principal del Sistema, en la columna que se abre seleccionar la sección “Lista de presupuestos y LBO” (2) y abrir el subsección “Registro de documentos GRBS” (3) con un clic del botón izquierdo del mouse (Figura 3).

Figura 4. Pestaña Bandeja de salida

Como resultado, se abrirá la subsección "Registro de documentos GRBS", en la que deberá ir a la pestaña "Saliente" (Figura 4).

Figura 5. Artículo [Apéndice (POFR)]

Para generar el Apéndice N° 3 (POFR), se debe hacer clic en el botón “Generar documento” y seleccionar el ítem [Apéndice (POFR)](Figura 5).

Figura 6. Ventana “Aplicación (POFR)”

Como resultado, se abrirá la ventana "Solicitud (POFR)" (Figura 6).

Los campos “Número de documento” y “Fecha del documento” se completan automáticamente y no son editables.

El campo "Tipo de cambio" se completa automáticamente y, si es necesario, se edita seleccionando un valor del libro de referencia haciendo clic en el botón.

¡Importante! El campo “Tipo de cambio” es obligatorio.

Los campos “Base” y “Justificación” se completan manualmente usando el teclado.

El campo "Documento aprobado" se completa automáticamente después de que se aprueba el documento.

Figura 7. Edición de campos para ingresar manualmente montos de cambio

El campo “UFI Aprobada” para cada mes en el área inferior de la ventana “Apéndice (POF)” se completa automáticamente con base en los datos del registro “IFU Aprobada” en la sección “Lista de Presupuesto y LBO” (Figura 7).

Los campos "Cambiar importe" se completan manualmente usando el teclado.

Para completar montos por trimestre, debe marcar el campo “Completar trimestralmente”.

Nota. Si se marca el campo "Completar trimestralmente", los campos "Cantidad de cambio" por mes en el área inferior de la ventana "Apéndice (POFR)" no estarán disponibles para editar.

¡Importante! Si en el registro “UIF aprobada” de la sección “Lista de presupuesto y LBO” se aprueban mensualmente los montos máximos de gastos de financiamiento, entonces los cambios trimestrales no están disponibles para su aprobación.

El campo "PFR teniendo en cuenta cambios" para cada mes se completa automáticamente en función de la suma de los valores en los campos "IFU aprobada" y "Monto de cambio" para el mes correspondiente.

Figura 8. Botón “Documento adjunto”

Para adjuntar un documento adjunto, debe hacer clic en el botón “Documento Adjunto” (Figura 8).

Figura 9. Botón Examinar

Como resultado, se abrirá la ventana "Adjuntar una carta de presentación", en la que deberá hacer clic en el botón "Examinar" (Figura 9).

Figura 10. Botón Abrir

En la ventana que se abre, seleccione un archivo con la extensión adecuada y haga clic en el botón "Abrir" (Figura 10).

Para completar el procedimiento de adjuntar el documento adjunto, haga clic en el botón “Guardar” (Figura 11).

Nota. Para adjuntar varios documentos, debe archivar los documentos relevantes y adjuntar un archivo con la extensión * . cremallera.

Para guardar los datos ingresados ​​y completar la formación del Apéndice N° 3 (POFR), se debe hacer clic sucesivamente en los botones “Guardar” y “Cerrar” (Figura 12).

Figura 13. Nueva línea

Como resultado, se agregará una nueva línea con el estado "Borrador" al registro de documentos GRBS (Figura 13).

Figura 14. Valor de “Descarga”

Para visualizar el documento adjunto adjunto, en la columna “ carta de presentación“Debes hacer clic en el valor “Descargar” (Figura 14).

Como resultado, el documento adjunto se descargará en la estación de trabajo del usuario como un archivo con la extensión adecuada.

3.2 Coordinación interna del Apéndice N° 3 (POFR)

Figura 15. Botón “Aprobación”

Para enviar el Apéndice N° 3 (POFR) para aprobación interna, se debe seleccionar la línea correspondiente con el estado “Borrador” y hacer clic en el botón “Aprobación” (Figura 15).

¡Importante! Es imposible crear una hoja de aprobación interna:

– si no existe una entrada actual para este GRBS en el registro de “UIF aprobada”;

– si el importe del POFR, teniendo en cuenta los cambios propuestos para cualquier mes, resulta negativo para este GRBS:

– si el monto del cambio se completa para el trimestre, y en el registro “UIF Aprobada” los montos se aprueban mensualmente.

La aprobación del Apéndice N° 3 (POFR) se realiza de acuerdo con un algoritmo estándar de aprobación interna en el sistema, el cual se describe en el documento “Guía del usuario para trabajar con el Registro de Obligaciones de Gasto en el Sistema de Información del Ministerio de Hacienda”. Federación Rusa", presentado en el sitio web oficial del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia en la sección "Sistemas de información del Ministerio de Finanzas de Rusia/Complejo de software "Planificación presupuestaria".

¡Importante! La aprobación del Apéndice No. 3 (POFR) solo es posible mediante el uso de una firma electrónica calificada mejorada.

Figura 16. Indicador de coincidencia externa

Después de una aprobación interna exitosa, el estado del Apéndice No. 3 (POFR) correspondiente cambiará a "Aprobado" y se mostrará el indicador de aprobación externa en la columna "MF". amarillo(Figura 16).

Además de las cartas del Tesoro Federal No. 07-04-05/03-911 de fecha 29 de diciembre de 2015 y No. 07-04-05/03-929 de fecha 31 de diciembre de 2015, le informamos que de conformidad con el párrafo 13 del Procedimiento de Aprobación y llamar la atención de los principales gerentes, administradores y receptores de fondos del presupuesto federal sobre el monto máximo de pago de las obligaciones monetarias, aprobado por Orden del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia del 21 de diciembre de 2015 No. 204n (en adelante - Procedimiento No. 204n), el monto máximo de pago de las obligaciones monetarias (en adelante - el monto máximo de financiamiento ) expiran al vencimiento del período para el cual fueron establecidos.

Actualmente, se han aprobado los volúmenes máximos de financiación para todos los principales administradores de fondos del presupuesto federal para el primer trimestre de 2016. Durante el período de validez de los volúmenes máximos de financiación, los saldos de los volúmenes máximos de financiación reflejados en cuentas personales Los principales gerentes, gerentes, destinatarios y otros destinatarios se tienen en cuenta en régimen de devengo.

Cuando llega la fecha de vencimiento de los volúmenes máximos de financiación, el organismo territorial del Tesoro de la Federación, de conformidad con el párrafo 30 del Procedimiento No. 204n, a más tardar el siguiente día hábil, cancela los indicadores de los volúmenes máximos de financiación registrados en el personal. cuentas de los principales gerentes, gerentes, destinatarios y otros destinatarios generando un Certificado (código de formulario según OKUD 0504833). La fecha de cancelación de los indicadores de los volúmenes máximos de financiación aprobados para el primer trimestre de 2016 es el 1 de abril de 2016.

Además, le recordamos que el órgano territorial del Tesoro de la Federación, de conformidad con los numerales 2 y 3 de la carta No. 07-04-05/03-911 de 29 de diciembre de 2015, ejerce un control diario para garantizar que los pagos en efectivo registrados en las cuentas personales correspondientes de los destinatarios no exceden los volúmenes máximos de financiación alcanzados por otros destinatarios y, en caso de exceder los gastos en efectivo, envía inmediatamente la información relevante al Tesoro Federal a la dirección de correo electrónico del jefe del Departamento para Asegurar la Ejecución de el Presupuesto Federal E.A. Semenova [correo electrónico protegido](en copia a la dirección del Jefe Adjunto del Departamento para Garantizar la Ejecución del Presupuesto Federal O.V. Pavlyukova [correo electrónico protegido]) indicando los motivos del exceso anterior. Al mismo tiempo, se instruye a los órganos territoriales del Tesoro Federal a ajustar el saldo de los volúmenes máximos de financiación de conformidad con el apartado “3.5.2. Ajustar el saldo del POFR por el monto de los gastos en efectivo incurridos antes de recibir el POFR" Métodos de trabajo aplicados software“Sistema automatizado del Tesoro Federal” en las condiciones de incorporación del POFR al presupuesto federal. Se adjunta una versión actualizada de la metodología anterior.

RE. Artyukhin

Resumen del documento

Se aprobaron los montos máximos de financiación para todos los principales administradores de fondos del presupuesto federal para el primer trimestre de 2016.

Cuando llega la fecha de vencimiento de los volúmenes máximos de financiación, el organismo territorial del Tesoro de la Federación, a más tardar el siguiente día hábil, cancela los indicadores de los volúmenes máximos de financiación registrados en las cuentas personales de los principales administradores, administradores, destinatarios y otros destinatarios generando un Certificado (código de formulario según OKUD 0504833). La fecha de cancelación de los indicadores aprobados para el primer trimestre de 2016 es el 1 de abril de 2016.

También cabe señalar que el organismo territorial del Tesoro Federal controla diariamente que los pagos en efectivo registrados en las correspondientes cuentas personales de los destinatarios y otros destinatarios no superen los volúmenes máximos de financiación.

LÍMITES DE FINANCIACIÓN

BA y LBO, que el FO (o FC) aporta a GRBS y GAIF, se asignan por un año. Es un inconveniente trabajar con tal suma. Por tanto, por comodidad, estos importes se pueden dividir trimestral o mensualmente. Estos importes se ajustan al importe máximo de financiación. Luego se distribuyen entre los destinatarios y los administradores de origen.

POF es una herramienta opcional de ejecución presupuestaria. Los POF se otorgan únicamente cuando la decisión sobre su uso la toma el Distrito Federal.

POF – el monto máximo de pago de las obligaciones monetarias en el período correspondiente del año financiero en curso.

BC, artículo 226.1. Límites de financiación

1. En el caso y procedimiento que establezca la autoridad financiera, al organizar la ejecución del presupuesto de gastos, podrá ser necesario aprobar y comunicar a los principales gestores, administradores y destinatarios de los fondos presupuestarios el monto máximo de pago de las obligaciones dinerarias. en el período correspondiente del ejercicio en curso (el importe máximo de financiación).

2. Los montos límite de financiación se establecen con carácter general en relación con el gestor principal, gestor y destinatario de los fondos presupuestarios con carácter mensual o trimestral devengado desde el inicio del ejercicio en curso o para el trimestre correspondiente en función de las solicitudes de Financiamiento de los principales gestores, gestores y receptores de fondos presupuestarios.

Los estados financieros se cumplimentan, por ejemplo, según el formulario establecido por la autoridad financiera.

Las herramientas para organizar la ejecución presupuestaria discutidas anteriormente están aprobadas por el Código de Presupuesto. A menudo sucede que alcanzar indicadores de desempeño trimestrales o mensuales no es suficiente y es necesario actualizar los indicadores planificados por un período más corto, a veces incluso diariamente. Para ello, muchos clientes utilizan una herramienta adicional: los volúmenes de financiación.

Importe de la financiación de gastos- el alcance de los derechos del administrador o destinatario principal para pagar las obligaciones monetarias aceptadas con cargo a fondos presupuestarios en un período determinado. Los importes de la financiación se asignan durante un período aleatorio y se comunican primero a los gestores principales y luego a los destinatarios. Los PF contienen la cantidad máxima que GRBS y PBS tienen derecho a gastar en un período determinado. El FO decide si se trata de un importe según una determinada clasificación o simplemente de un importe total sin desglosar por partidas de gastos.

Al organizar la ejecución presupuestaria en condiciones modernas Se utilizan dos esquemas de trabajo para registrar el volumen de financiación de cuentas personales: activo y pasivo. En un esquema de trabajo "activo", los montos de los fondos se asignan a la cuenta personal y el dinero se bloquea en la cuenta corriente del presupuesto. Es decir, si los FP se asignan a un PBS específico, entonces el dinero para estos FP se reserva en la cuenta de liquidación del presupuesto, otro PBS no tiene derecho a tomar este dinero;

Con un esquema operativo pasivo, la asignación de FP no bloquea fondos en la cuenta corriente presupuestaria. Este esquema permite brindar gran cantidad PBS en efectivo en el momento adecuado.

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Transcripción

1 TESORERÍA DE RUSIA Límites de financiación como elemento de gestión de los gastos del presupuesto federal Abril de 2016

2 Apoyo regulatorio Artículo del Código de Presupuesto de la Federación de Rusia “Límite de montos de financiamiento” 1. En el caso y en la forma que establezca la autoridad financiera (el órgano de gestión del fondo extrapresupuestario estatal), al organizar la ejecución de el presupuesto de gastos, aprobación y comunicación a los principales gestores, gestores y receptores de fondos presupuestarios del volumen máximo de pago de obligaciones dinerarias en el período correspondiente del ejercicio en curso (volúmenes máximos de financiación). 2. Los importes máximos de financiación se establecen con carácter general en relación con el gestor principal, gestor y destinatario de los fondos presupuestarios con carácter mensual o trimestral devengado desde el inicio del ejercicio en curso o para el trimestre correspondiente en función de las solicitudes de Financiamiento de los principales gestores, gestores y receptores de fondos presupuestarios. Diapositiva 2

3 La planificación de efectivo para la ejecución del presupuesto federal es la base para decidir sobre el establecimiento de volúmenes máximos de gastos de financiamiento FORMACIÓN DE UN PLAN DE EFECTIVO Determinación del volumen permisible de gastos Determinación del volumen total de reducción de gastos ESTABLECIMIENTO DE POFR Determinación de los volúmenes máximos de gastos de financiamiento Aprobación de POFR en el contexto de GRBS en su conjunto, sin detallar de acuerdo con KBK EJECUCIÓN DE GASTOS Gasto de fondos en el marco de GRBS POFR aprobado y distribuido Control para garantizar que los pagos en efectivo no excedan el POFR por l/s parte de la diapositiva 3 de PBS

4 El procedimiento para establecer volúmenes máximos de financiación Formación de la base para establecer el POFR: Previsiones (GRBS) Información sobre el estado de la TSA (FC) El Ministerio de Finanzas de Rusia ha tomado la decisión de establecer el POFR no sí Otras opciones para aumentar la liquidez es posible (por ejemplo, aumentando la atracción de fuentes: valores etc.) En caso de liquidez insuficiente en el EKS POFR con una reducción simultánea de los gastos En caso de liquidez suficiente en el EKS POFR por el monto de las previsiones indicadas Diapositiva 4

5 Metodología para calcular el monto de los montos máximos de gastos de financiamiento en caso de ser necesario reducir el monto total de gastos Pronóstico GRBS Tipo de gasto: 100 no sujeto a reducción 200 sujeto a reducción 300 no sujeto a reducción 400 sujeto a reducción 500 sujeto a reducción 600 sujeto a reducción 700 sujeto a reducción 800 sujeto a reducción TOTAL POFR KBK TOTAL Diapositiva 5

6 Variabilidad de GRBS que aporta los volúmenes máximos de gastos de financiamiento a la red subordinada Ministerio de Finanzas de Rusia Determinación de la necesidad de distribuir POFR en toda la red subordinada de GRBS sí no Distribución de POFR en toda la red subordinada de GRBS Determinación por el GRBS del método para distribuir POFR a través de la red subordinada Distribución de POFR a lo largo de toda la red estableciendo un control "estricto" Distribución UIF para destinatarios individuales, otros destinatarios establecimiento de control "suave" Distribución de UIF para destinatarios individuales, otros destinatarios El efectivo excede El efectivo de UIF no excede el de UIF Establecimiento de control "duro" en el período posterior Mantenimiento de control "suave" Para referencia: Control "duro" - distribución de UIF entre todos los RBS, PBS y control de los pagos en efectivo para cada PBS. Control “suave” sobre la distribución de activos financieros entre RBS individuales, PBS y control de pagos en efectivo para PBS individuales y en general para GRBS. Diapositiva 6

7 Cambiar y llevar al máximo los volúmenes de gastos de financiamiento Etapa I: Formación de pronósticos (teniendo en cuenta el POFR previamente aprobado) Información sobre la ejecución del FB (MOU FC) a más tardar a las 4 p. del día Formación de previsiones de gastos (GRBS) a más tardar a las 17 horas. del día Formación del Plan de Caja (FC) a más tardar a las 8 p.m. del día Propuestas para cambiar el POFR (GRBS) a más tardar a las 5 p.m. día Etapa II: Cambio y aprobación del POFR Información sobre el estado del EKS (FC) a más tardar a las 8 p.m. del día Cambio y aprobación del POFR (MoF de la Federación de Rusia) de 9 a 12 p.m. Etapa del día III: Finalización del POFR Colocación del POFR en el IAS Unificado del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia (MF RF) a más tardar a las 13 p.m. del día Llevar el POFR al FC y al MOU FC (Ministerio de Hacienda de la Federación de Rusia) a más tardar a las 13 p.m. días Llevar POFR a GRBS (MOU FC) (de 14 a 16 r. día), RBS, PBS (MOU FC, TOFK) (de 14 r. día hasta fin de mes) Control para no exceder POFR (MOU FC, TOFK) Diapositiva 7

8 El procedimiento para traer (retirar) la UIF a la red subordinada CU aviso de tesorería RR calendario de gastos MOU FC forma un CU GRBS separado reflejo de CU a 01 l/s La traer se lleva a cabo de conformidad con la Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia con fecha n (teniendo en cuenta algunas características); los formularios del RR POFR se informan al MOU FC para el próximo mes (trimestre); RBS reflejo de RR a 01 l/s formas RR RBS reflejo de RR a 01 l/s formas RR PBS, IPBS reflejo de RR a 03, 10, 14 l/s POFR se tienen en cuenta en las cuentas personales sobre una base devengada durante el período de validez del POFR; La reflexión RBS de RR a 01 l/s forma RR PBS, la reflexión IPBS de RR a 03, 10, 14 l/s PBS, la reflexión IPBS de RR a 03, 10, 14 l/s Los POFR restantes no utilizados se cancelan al expirar el período de validez del POFR aprobado por el Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia. PBS, reflexión IPBS de RR a 03, 10, 14 l/s PBS, reflexión IPBS de RR a 03, 10, 14 l/s Diapositiva 8

9 Procedimiento para generar Pronósticos de pagos en efectivo para gastos (Apéndice 5) teniendo en cuenta la UIF aprobada Información sobre la ejecución del presupuesto federal a partir de Ingresos Pronóstico de pagos en efectivo para gastos a partir de Total Gastos Gastos Total Total 100 Volumen límite de financiamiento UIF control* 2 control* Limitar volúmenes de financiación POFR Fuentes de financiación del déficit 1er control* 2do control* Total *Teniendo en cuenta la información que constituye secreto de estado Diapositiva 9

10 Orden de Novación del Ministerio de Finanzas de Rusia del párrafo 27. “El administrador principal tiene derecho a distribuir los Montos Máximos de Financiamiento, teniendo en cuenta el posible exceso del monto distribuido en no más del 5 por ciento sobre el monto del Montos Máximos de Financiamiento completados sin realizar el cambio correspondiente a los Montos Máximos aprobados Pronóstico de pagos en efectivo para gastos a partir de Gastos Total Ejecución real de gastos en efectivo a partir de Gastos Total financiamiento.” Efectivo >POFR en un 5% Limitar los volúmenes de financiación del POFR Diapositiva 10

11 Información estadística (inicio) Indicadores I trimestre, total miles de millones de rublos incluyendo: enero febrero marzo Aprobado por el Fondo de Mercados Financieros 3.145,1 961,5 aumento, +/disminución, - 621,9 19,3 240,4 362,2 Aprobado POFR (según enmendado) 3.767,7 Indicadores para el primer trimestre, total mil millones de rublos incluyendo: enero febrero marzo Aprobado por POFR (según enmendado) 3.767,7 POFR, teniendo en cuenta el saldo remanente x x 1.746,4 Pagos en efectivo, total 3 617,5 697,4 Saldo de POFR 150,0 372,3 493,8 150,0 GRBS derecho a un volumen adicional de POFR (5% del POFR completado) 188,4 x x 188,4 Saldo del POFR teniendo en cuenta el derecho de GRBS a una distribución adicional del POFR 338,4 x x 338,4 Diapositiva 11

12 Información estadística (continuación) Los POFR aumentaron 39 GRBS; ROSLESKHOZ (053) 54,5 45,5 volumen de recursos financieros no utilizados (de los aprobados) - 150,0 mil millones de rublos; MINISTERIO DE DESARROLLO DEL ESTE DE RUSIA (350) SPECSTROY DE RUSIA (279) 50,1 44,7 49,9 55,3 volumen de UIF no asignados 42,3 mil millones de rublos; MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE RUSIA (139) 43,9 56,1 uso desigual de los recursos financieros: el saldo de enero es de 372,3 mil millones de rublos; el saldo de enero-febrero es de 493,8 mil millones de rublos; el saldo para enero-marzo es de 150 mil millones de rublos; MINISTERIO DE TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL (149) ROSMOLODEZH (091) CCA DE RUSIA (308) MINISTERIO DE TRANSPORTE DE RUSIA (103) 39,2 36,5 31,9 29,1 60,8 63,5 68,1 70,9 aprovecharon el "5% correcto" - 2 GRBS. MINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN DE RUSIA (069) FADN DE RUSIA (380) 14,6 5,5 85,4 94,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Completado Incompleto Diapositiva 12

13 Implementación del monitoreo diario del uso de POFR Realizar pagos en efectivo dentro del POFR (MOU FC y TOFK) l/s PBS Monitoreo de pagos en efectivo en el contexto de GRBS (MOU FC) GRBS GRBS Informar en caso de un uso del 80% de POFR l/s PBS l/s PBS. GRBS GRBS. Ministerio de Finanzas de Rusia Informar en caso de exceso de la caja registradora sobre el POFR (con control “suave”)* Control actual de los saldos del POFR Según el Libro Mayor General consolidado *Con control “duro”, el exceso de efectivo registrarse a través del POFR es imposible Diapositiva 13

14 ¡Gracias por su atención!

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